目录------------------------------------------------------------------- 1 一、项目建设的目的和意义 ----------------------------------------------------------------------- 2 1.1项目背景和依据 ------------------------------------------------------------------------------ 2 1.2项目建设的必要性和经济意义---------------------------------------- 3 1.3湘运**分公司概况------------------------------------------------ 4 二、客流量的初步测算--------------------------------------------------- 5 三、建设规模及方案----------------------------------------------------- 5 四、建站条件及站址初步方案--------------------------------------------- 8 4.1地理位置---------------------------------------------------------- 8 4.2社会条件---------------------------------------------------------- 8 4.3站址方案选择的初步意见-------------------------------------------- 8 五、环境保护----------------------------------------------------------- 9 5.1拟建站址环境现状-------------------------------------------------- 9 5.2拟建项目对环境的影响---------------------------------------------- 9 5.3环境保护初步意见-------------------------------------------------- 9 六、车站组织和劳动定员------------------------------------------------- 9 6.1机构设置---------------------------------------------------------- 10 6.2劳动定员---------------------------------------------------------- 10 七、项目实施初步规划及项目实施进度表----------------------------------- 10 7.1项目实施初步规划-------------------------------------------------- 10 7.2项目实施初步进度表------------------------------------------------ 11 八、投资估算和资金筹措方案--------------------------------------------- 11 8.1建设投资估算------------------------------------------------------ 11 8.1.1建设投资估算------------------------------------------------- 11 8.1.2初步计算建设期利息------------------------------------------- 13 8.1.3流动资金估算------------------------------------------------- 13 8.2资金筹措方案------------------------------------------------------ 13 8.2.1固定资产投资资金来源----------------------------------------- 13 8.2.2流动资金来源------------------------------------------------- 14 8.2.3逐年资金筹措数额和安排使用方案------------------------------- 14 九、经济效益和社会效益的初步评价--------------------------------------- 15 9.1成本估算---------------------------------------------------------- 15 9.2财务评价的初步分析------------------------------------------------ 15 9.3社会效益初步分析-------------------------------------------------- 16 十、结论和建
16 **县汽车东站建设工程项目建议书 **市汽车运输有限责任公司**分公司，根据**县城市规划，依照县人民政府常务会议的具体安排和要求。结合我县客运站场设置现状，拟定将老车站迁往县城以东于省道**线的交汇处西南角在张常高速公路切口处，建设**县汽车东站，实现进入城区客运车辆的分流，彻底消除县城内交通秩序混乱的状况，为此提出该项目的项目建议书： 一、项目建设的目的和意义 1.1 项目背景和依据 目前我县客运站场主要分为湘运**汽车站和城西停车场，湘运**汽车站主要承担省际、地际、县际及**、**方向县内班线任务，城西停车场主要担任发往**方向县内班线，随着我县经济的发展和客运市场的变化，客运车辆迅速增加，旅客流量增多，特别是湘运**汽车站地处县城**路繁华主干道地段，占地面积少，人来车往，交通拥挤，秩序混乱，安全隐患突出，不利于城市建设规划和我县的对外形象。为缓解市内交通压力、扩大城市范围，同时借鉴其他城市城区规划模式，实现城乡客运交通一体化目标，现有湘运**汽车站应予东迁。这一方案在一九九五年就已列入了县人民政府制定的**县城市发展总体规划，并经**县人大常委会讨论通过。为此，县人民政府于一九九六年就专门组织了由县交通局牵头，湘运**公司、城建、计委、环保等有关部门参加的可行性研究小组，进行了多次的现场踏勘、调查分析和论证，后又多次进行修订，认为迁建该项目是可行的、必要的。只是因当时常张高速公路没有定线、定位，而未能及时组织实施。一九九九年，该项工程又在政府及有关部门的高度重视和支持下，列入市、县交通发展的“十五”规划。二○○三年三月十一日，县人民政府副县长**在县国土局主持召开会议，县政府办、县交通局、县建设局、县国土局、县规划办、**镇政府等有关单位负责人参加了会议专题研究县城汽车东站、汽车西站的建设问题，并形成了《关于县城汽车东站、汽车西站建设有关问题的专题会议纪要》(**府阅*号,见附件一)，对汽车东、西站的建设明确了工作安排和要求。同时，常张高速公路现已即将竣工，**汽车站东迁工程建设的时机已经成熟。由此可见，**汽车站的东迁是必要的。 1.2 项目建设的必要性和经济意义 现湘运**汽车站地处**中路主干道上，与胜汉商贸步行街毗邻，客运车辆的大流量进出及争抢客源、乱停乱靠、造成交通阻塞的现象时有发生。给城区交通秩序造成很大影响，随着我县客运市场的发展，客运车辆和旅客流量会逐渐增多，这种混乱的局面只会越来越严重。同时按照国家国土管理车辆用地的规定标准，客车用地面积为150平方米/辆，县湘运公司有客车80辆，应用地12000平方米;县个体客车进入该站参运的车辆约为100辆，应用地15000平方米，外县进入该站参运、停放的车辆约为120辆，应用地18000平方米。总的用地面积为45000平方米，约68亩，按50%的车辆在外营运，50%的车辆在站场待运，仍需用地34亩。而县汽车站总面积仅为20.7亩，实际停车面积约12亩;显而易见，老站站场窄小，从而造成车辆拥挤、秩序混乱，安全隐患等问题在所难免。在这种情况下，将现湘运**汽车站东迁很有必要，从而实现城乡客运交通一体化，公路客运交通与城市公交实行统一管理、合理分工、衔接有序、资源共享、有利发展的一种交通模式。使我县城区规划更加合理，客运市场的发展更加有序。 同时，东站的建设会带来显著的经济效益，首选是车站东迁后，随着车站和城区距离的加大，会促进公交和货运行业的发展，预计至少可新增公交线路3条，新增营运公交车辆100台和货的50台，年创效益可达600万元。二是可以繁荣当地经济，提高就业率。三是吸聚大量商家经营，并促进当地的城市化发展，预计年增税收100万元。四是留下来的老站可改造作其它商业用途，年收入可达1000万元。 1.3 湘运**分公司概况 湘运**分公司位于**县**中路123号，前临**中路，后抵**东街，左右与县人民医院、县宾馆紧临，占地约20.7亩属国有企业，站、场内设有客车候车室、公司办公楼、车辆维修保养车间、湘运招待所、以及干部职工宿舍等建筑与设施，站内十分拥挤。 公司下设办公室、财务科、后勤物业管理科、生产经营科、车队、安机科、汽车站、保修厂。公司主要从事汽车运输(客货)兼营停车、修理、门面出租。 公司现有职工493人，其中退休工人150人，上岗人员198人，有经济技术职称人员27名，驾驶员77名。企业固定资产净值505.9万元,流动资金 73万元,截止2004年,公司有营运车辆77台,中级以上43台,全年完成招揽收入1270万元,上缴国家各种税金规费146万元,客运量146余万人,周转量6838万人公里。 二、客流量的初步测算 目前湘运**汽车站日发班次323趟，运送旅客4500人次，随着经济发展和城市规模的扩大，据预测到2010年，县城区人口总量将达到15万人，城区将由现存的3.9平方公里扩大到13平方公里，到时汽车站日发班次将达到600趟，运送旅客约10000人次。汽车站若仍在现有位置，将严重妨碍城市交通，严重影响市容市貌，干扰人们的正常生活。 三、建设规模及方案 随着我县经济的不断发展及社会城市化的大趋势，据预测到2010年我县城区人口总量将从目前的8万人达到15万人，城区将由现在的3.9平方公里扩大到 13平方公里，出行旅客会从目前日平均5000人次逐步增加10000人次，符合国家关于二级客运站日发送旅客量的要求，所以新站的建设必须要求10年超前，20年适应，按照国家二级客运站的标准进行建设，这样才会适应我县经济发展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重复投资。 按国家二级客运站的建设标准，新建车站将
由站前广场、停车场、发车位、站务用房及行政用房、生产辅属设施、生产服务设施、职工生活福利设施、商业门面及娱乐场所等组成。 其中站前广场按一年中旅客日聚集最高人数为1500人每人1.0 计算，需用地1500 ;停车场及发车位将分为三大块即长途发班区、短途发班区、公交车发班区。其中长途发班区设计日发班次500趟次，发送旅客7000人次，进站参运车辆 440台，班线40条，需发车位40个，按每个40 计算，占地约1600 ，长途停车场的面积按同期发车量的6倍乘以每车投影面积的3倍计算即220台×90 =19800 。这样长途发班区共需占地21400 ;短途发班区设计日发班次250趟次，发送旅客3500人次，进站参运车辆200台，班线20条，需发车位20个，按每个40 计算，占地约800 ，短途停车场的面积按按同期发车量的6倍乘以每车投影面积的3倍计算即100台×90 =9000 ，这样短途发班区共需占地9800 。公共汽车发班区设计日发班次600趟次，发送旅客3600人次，进站参运车辆100台，班线10个，需发车位10个，按每个40 计算，占地约400 ，公共汽车停车场的面积按50台乘以每车投影面积的3倍计算即50台×90 =4500 ，这样公共汽车发班区共需占地4900 。 站务用房包括候车室、重点旅客候车室、售票厅、售票室、票据库、行包托运处、行包房库、发车站台和行包装卸平台、行包提升室、问讯处、广播室、小件寄存处、失物招领处、邮电服务处、值班站长室、调度室、站务员室、驾驶员休息室、治安办公室、联运办公室、旅客厕所、旅客盥洗室等，面积共为2863 。 行政用房包括党、政、工、团办公室、站务办公室、会议室及其他行政用房等，面积共为540 。 生产辅属设施包括车辆维修间、辅助车间、材料室、洗车台、车辆安全检测台、配电房、锅炉室、门卫传达室及其他辅属设施等，面积共为面积共为2390 。 服务设施包括医务室、摩托自行车停车棚及其他服务设施等，面积共为260 。 商业门面及娱乐场所：按国家二级客运站的建设标准，长、短途发班区内不得设立商业门面，这样商业门面就集中在公共汽车发班区周围，共约200个，按每个 30 计算，占地6000 。其他娱乐场所占地4000 。 站场内绿化带1300 。 综上所述，新站建设共约用地53653 ，即80.48亩。(详见附件二：新车站占地面积及主要设施使用面积一览表) 四、建站条件及站址初步方案。 4.1 地理位置：地处县城以东，万福温泉以西，于省道S306、S305线的交汇处西南角同张常高速公路切口处。地势较高而开阔，物产丰富，特别是水利资源丰富，如著名的万福温泉就在附近，区位交通，资源优势均较明显，间有少量农田、水塘，适合作为车站用地，有张高速公路穿其而过，下距县城仅6公里，上距**镇7公里，交通便捷，符合县政府关于城区布局的要求，并且在开发建设过程中，可以只占用少量未成林林地和低产农田、保留大部分耕地、林地、丘陵，符合国土利用政策，用地条件好，有较多可开发用地，开发建设潜力巨大。适合车站建址条件。 4.2 社会条件：当地经济基础好，电力电讯等设施较为完善，第三产业发展迅速，富余人员较多，可以为东站的建设奠定了坚实的人力资源。 4.3 站址方案选择的初步意见：无论是现在，还是将来，**县公路交通格局，仍然是自东向西方向。为改变汽车站场窄小、拥挤、城市交通混乱、县汽车站周围环境污染等脏、乱、差问题，县汽车站、场迁往城郊为宜。又考虑到S306线、慈张线自东至城区，慈索线、慈桑线自西至城区，再来张常高速公路在此穿越而过，交通便利，故宜在此地建设汽车东站。 五、环境保护 5.1 拟建站址环境现状：全部为无污染的娱乐性质及游乐第三产业，不存在任何污染性工业项目，大气、地下水、地面水的环境质量状况良好。人口密度低，健康状况好，无地方病。 5.2 拟建项目对环境的影响 1) 汽车尾气排放污染。 2) 流动人口的增多带来的人为污染。 3) 对当地生态环境平衡的破坏。 4) 带来噪音的污染。 5.3 初步拟定环境保护措施1) 在新站内建一个标准垃圾站及4-5个公共厕所。 2) 在新站内建一个地理式不动力污水处理池。 3) 配置一定数目的垃圾箱，加强站场内垃圾的清洁打扫。 4) 新站绿化率达到30%以上。 5) 出台相关规定，对班车待班、发车、进站出站及娱乐场所产生的噪音进行管理。 六、车站组织和劳动定员 6.1 机构设置：新建车站为国有或国有控股企业，坚持“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的目标，下设公司机关、车站、车队(安机科)、保修厂等部门。机构设置按“需要、精干、多能、高效、”的原则，以有利于生产、管理和提高工作效率为出发点。 6.2 劳动定员 1) 管理层定员：机关包括经理、书记、副经理、办公室、财务科及其他科室人员，预计16人;车站包括站长、书记、副站长，预计4人;车队(安机科)包括队车、副队长等，预计4人;保修厂包括厂长、副厂长、技术员预计3人。以上共27人。 2) 生产服务层定员：车站长途线定员2班，每班4人共8人;快巴线定员2班，每班3人共6人;短途线定员2班，每班3人共6人;车站广播员定员2人;车站售票房定员4人;车站运管办公室定员6人;调度定员2人;卫生人员定员3人;县内班线停车场定员2班，每班3人共6人;公交发班线定员2班，每班2人共4人。以上共47人。 七、项目实施初步规划及项目实施进度表 7.1 项目实施初步规划 **县汽车东站建设工程应采用分期分批实施的方法，控制建设规模，减少建设投资。新站建设采用“从土到洋，从小到大，先重后轻，分期建设”的方法，一期工程先建设车辆维修保养，候车室，发车位等营运性建筑，可以采用因陋就简、先建500
6000 平方米的办法，为达到平衡过度，老站可暂时不需停止营运，待东站基础性设施完成后，再逐步将运营车辆迁往新站，最后关闭老站。二期工程再建设一些生产辅助设备和生活区等建筑，可采取边生产、边建设的办法，这样既可将湘运公司的经济损失降低到最低，又可获取建设资金，同时减少建筑成本。 7.2 项目实施初步进度表 日期 名称 资金到位情况(万元) 资金 到位率 备注 2005.5 成立项目实施管理机构并实施运作 办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议，提供设计必需的基础资料，承担各项建设准备工作 2005.5-2005.6 建设资金筹措 400 27% 招商引资第一批资金、职工集资 2005.7 勘探设计 200 40% 老站商业门面出租十年 2005.8 施工准备 300 60% 招商引资第二批资金，选定施工单位，签订施工合同，完成施工用水、电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等 2005.9-2005.12 一期工程(生产设施)施工 200 73% 上级部门补助站场建设费 2006.1 新站投入初步营运 200 87% 银行贷款 2006.2-5 二期(辅助建筑设施) 200 100% 营运后收入及上级部门补助站场建设费 2006.6 竣工验收 竣工验收、交付使用 八、投资估算和资金筹措方案 8.1 投资估算 8.1.1 建设投资估算 1 ) 土地征用经费：兴建汽车站是全县的大事，亦是全县人民受益之事，县政府决定在政策范围内给予优惠，具体价格正在商讨，预计 7 万元 / 亩，这样总计需要 500 万元左右，此项资金可采取招商引资的办法解决。 2 ) 场地平整经费 根据现场初步踏勘估算，站、场填方厚度 0.6 - 1.0m ，需填土石方 60000 立方米，按 20.0 元 / 立方米计算，需经费 120 万元。 停车场地铺垫 0.2m 厚的片石垫层，需片石 12000 立方米，按 30.0 元 / 立方米计算，需经费 36 万元。 停车场面层采用泥结碎石结构，厚度为 0.1m ，需土石材料 6000 立方米，按面积计为 60000 平方米，单价 3.0 元 / 平方米，需经费 18 万元。 面屋碾压需 20 个台班，机械台班单价 800 元 / 台班，需经费 2 万元。 3 ) 围墙大门建筑经费 围墙总长 1200m ，墙高 2.0m ，按 100 元 / 米计算，需 12 万元，大门 10 万元，共需经费 22 万元。 4 ) 房屋建筑经费 站、场拟建传达室、候车室、车辆维修保养车间、洗车间、办公楼、招待所、饮食服务店等一条龙服务设施预计建筑面积为 16000 平方米，每平方米造价为 500 元，需经费 800 万元。 5 ) 工程勘探设计费 2 万元。 以上几项主要经费合计为 1500 万元，加上其它不可预见及杂费 20 万元，东站兴建工程需约 1520 万元。 8.1.2 初步计算建设期利息 1 ) 银行贷款 200 万元，贷款年限 10 年，年利率 7% ，共需利息 20 万元。 2) 老站商业门面出租十年，获款 200 万元，无利息， 不需偿还。
3) 企业职工集资 200 万元，无利息，待新站建成后 可转为股份，不需偿还。 4 ) 上级部门补助站场建设费 400 万元，无利息，不需偿还。 5 ) 招商引资 500 万元，利息 10 万元。 8.1.3 流动资金估算 项目占用的储备资金、生产资金分别按年需用额 360 万元，月需 30 万元;项目占用的应收应付账款、现金等估算非定额流动资金年需 60 万元，月需 5 万元。以上二项月需 35 万元。 8.2 资金筹措方案 8.2.1 固定资产投资资金来源 对此项目的建设，湘运**分公司非常重视，多次给上级总公司**市汽车运输有限责任公司专题汇报，并得到总公司的一致肯定，对建设资金筹措方案做了专门的批复(见附件三：《关于**汽车东站资金筹措有关问题的批复》张汽运 [2005]16 号)，决定：企业自筹资金 600 万元，其中商业门面对外出租 10 年筹资一部分，采取企业内部集资或银行贷款方式筹资一部分;争取上级补助站场建设费 400 万元。另可招商引资 500 万元。 8.2.2 流动资金来源 现老站全年营运收入可达 1200 万元。至 2005 年 3 月底，流动资金达 92 万元，项目建设流动资金可从老站生产营收中获取。 8.2.3 &
逐年资金筹措数额和安排使用方案 1 ) 2005 年 5 月- 2005 年 6 月，职工集资 200 万元，招商引资第一批资金 200 万元，共 400 万元，用于项目建设前准备工作。 2 ) 2005 年 7 月，老站商业门面出租十年获 200 万元，用于项目建设临时设施建设，施工用水、用电、道路等工程，和前面节余资金用于工程第一期建设。 3 ) 2005 年 8 月，招商引资第二批资金 300 万元，选定施工单位，签订施工合同，完成施工用水、电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。 4 ) 2005 年 9 月- 2005 年 12 月，上级部门补助站场建设费 200 万元，用于工程第一期建设。 5 ) 2006 年 1 月，银行贷款 200 万元，用于项目建设第二期工程前期准备。 6 ) 2006 年 2 月- 2006 年 5 月，上级部门补助站场建设费 200 万元，用于项目建设第二期工程及新站投入全面使用前期准备工作，如有不足，可从已投入生产获得的招揽收入中提取。 九、经济效益和社会效益的初步评价 9.1 成本估算 土地征用费约 500 万元，项目建设施工 1020 万元，土地征用金利息 10 万元，建设期利息 20 万元，共计 1550 万元。 9.2 财务评价的初步分析 1 ) 据测算，除去土地征用费外，按湘运**分公司的投资 1000 万元计算，只要东站一经投入使用，工作上轨道，其实业性综合效益便会充分发挥出来，在五年的时间内投资是可以收回来的，其具体如下： 2 ) 收入：新站年营运收入 1300 万元，年劳务费 104 万元;县际班线停车场车辆 100 台，停车费年收入为 100 台 *2000 元 / 台 . 年= 20 万元;公交车班线车辆 60 台，停车费年收入 60 台 *2000 元 / 台 . 年= 12 万元。以上三项年收入 136 万元，按年增长率 14% 计算， 5 年合计为 1022 万元。新站商业门面出租年收入： 200 个 *5000 元 / 个 . 年= 100 万元， 5 年合计 500 万元。以上总收入 5 年合计共 1522 万元。 3 ) 支出：工作人员共计 84 人，按人平工资和管理费 1 万元 / 年计算，年支出为 84 万元， 5 年共计 420 万元;上交利税年约 50 万元， 5 年共计 250 万元;银行十年贷款利息共计 20 万元，年均 2 万元;招商引资利息 10 万元，以上总支出 5 年合计 690 万元。 4 ) 综上所述，新站建成后，年净收益 167 万元， 5 年合计 832 万元，还未计算老站由此产生的间接收益。所以五年内收回投资是完全可行的。 9.3 社会效益初步分析 1 ) 带动当地第三产业的发展，提高就业率，促进经济增长，形成一个新的无污染，集娱乐、休闲为一体的商业区。 2 ) 加快公交、货运行业的发展，形成新的经济增长点。 3 ) 有利于城区规划，缓解交通压力，扭转目前客运市场秩序混乱的状况，实现城乡客运交通一体化的目标。 十、结论和建议 通过上述调查、分析，我们认为县汽车东站兴建工程是可行的，其主要理由如下： 1 、站、场新址、规模与城市建设规划吻合，无需办理修编等问题。 2 、站、场新址地势开阔、平整，房屋拆迁等难题少，存在技术性难题与房屋拆迁费用较少。 3 、控制建设规模，减少建设投资。新站、场建设采用“从土到洋，从小到大，分期建设”的方法，投资不会超过 1000 万元，且投资成本小，除土地征用费外，只有银行贷款需要偿还，其他资金不必归还。 4 、请求实行政策性优惠，建议政府领导、有关单位负责人给予土地优惠政策，减免部分土地征用费，这部分费用可考虑招商引资的办法引进资金约 500 万元。 5 、请求上级业务主管部门支持。省交通厅每年有部分经费用于站、场建设，即使按三个三分之一的投资原则实行补助，亦可拿取约 400 万元，以解决站、场建设费用。 6 、申请贷款，向建行申请贷款 200 万元，以站、场收取的停车费，以及一条龙服务的营业性收入还贷。 7 、不动产部分出让或一次性出租商业门面。以现有商业门面作一次性出租十年、二十年，可归集资金约 200 万元。 8 、发扬自力更生、艰苦创业精神，动员员工集资入股，湘运公司现有员工 400 余人，每人集资入股 5000 元，可筹集资金 200 万元。 9 精心规划与设计，力争减少工程与造价，争取减少建设经费 50 - 100 万元。 10 、扩大营运业务，承担城区公共交通营运业务，增加营运投入，争取提前回收资金。 综上所述，县汽车东站、场兴建工程是可行的，并建议尽早实施 附件二： 新车站占地面积及主要设施使用面积一览表 序号 项目 面积(单位： ) 1 占地面积 53653 2 站前广场 1500 3 停车场 33300 其中：长途停车场 19800 短途停车场 9000 公共汽车停车场 4500 4 发车位 2800
其中：长途发车位 1600 短途发车位 800 公共汽车发车位 400 5 站务用房 2863 其中：候车室 1200 重点旅客候车室 200 售票厅 200 售票室 55 票据库 20 行包托运处 60 行包库房 140 发车站台和行包装卸平台 270 行包提升室 20 问讯处 10 广播室 20 小件寄存处 77 失物招领处 20 邮电服务处 25 值班站长室 25 调度室 30 站务员室 105 驾驶员休息室 105 治安办公室 20 联运办公室 20 旅客厕所 181 旅客盥洗室 60 序号 项目 面积(单位： ) 6 行政用房 540 其中：党、政、工、团办公室 120 站务办公室 120 会议室 100 其它行政用房 200 7 生产辅属设施 2390 其中：车辆维修车间 300 辅助车间 200 材料室 200 洗车台 100 车辆安全检测台 100 配电房 30 锅炉室 100 门卫传达室 60 其它辅助设施 1300 8 服务设施 260 其中：摩托自行车棚 200 医务室 60 9 商业门面及娱乐场所 10000 其中：商业门面 6000 娱乐场所 4000